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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 007.00 | 7 361.00 | 2 646.00 | 10 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 695.00 | 309 809.00 | 4 212 886.00 | 4 522 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 657.00 | 398 476.00 | 152 181.00 | 550 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
BF Prêts | 16 935 391.00 | 188 477.00 | 16 746 914.00 | 16 935 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507 300.00 | | 3 507 300.00 | 3 507 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 551 817.00 | 1 926 810.00 | 20 625 007.00 | 22 551 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226 764.00 | | 11 226 764.00 | 11 226 764.00 |
BZ Autres créances | 691 721.00 | | 691 721.00 | 691 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 360.00 | | 7 800 360.00 | 7 800 360.00 |
CF Disponibilités | 14 918 108.00 | | 14 918 108.00 | 14 918 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 751 758.00 | | 34 751 758.00 | 34 751 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 303 575.00 | 1 926 810.00 | 55 376 765.00 | 57 303 575.00 |
CU Autres participations | 1 337 500.00 | 1 332 495.00 | 5 005.00 | 1 337 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 132 000.00 | | | 3 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 206.00 | | | 2 008 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DG Autres réserves | 1 813 837.00 | | | 1 813 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 769.00 | | | 1 396 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018 621.00 | | | 2 018 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403 552.00 | | | 8 403 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 526.00 | | | 1 454 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 526.00 | | | 1 454 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170 629.00 | | | 8 170 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 096.00 | | | 730 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 621.00 | | | 3 035 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 620.00 | | | 3 404 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 30 895 684.00 | | | 30 895 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 518 687.00 | | | 45 518 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 376 765.00 | | | 55 376 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 696 774.00 | | | 37 696 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 751 001.00 | | 12 751 001.00 | 12 751 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 751 001.00 | | 12 751 001.00 | 12 751 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 144 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017 071.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 243 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 738.00 | | | 392 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 221.00 | | | -146 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 184.00 | | | 14 899 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502 415.00 | | | 13 502 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 769.00 | | | 1 396 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 534 430.00 | | 16 524 994.00 | 10 534 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 241 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420 107.00 | 21 991 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507 607.00 | 22 551 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 249.00 | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 250.00 | 550 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 308.00 | | 3 948.00 | 33 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 368.00 | | 21 539.00 | 589 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911 753.00 | | 16 499 507.00 | 9 911 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 249.00 | 50 088.00 | 87 500.00 | 443 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 663.00 | 1 948.00 | 27 249.00 | 32 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 586.00 | 48 141.00 | 60 250.00 | 410 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 488 288.00 | 299 811.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 743.00 | 1 017 071.00 | 488 288.00 | 925 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 495.00 | 488 288.00 | 299 811.00 | 1 332 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 238.00 | 1 505 359.00 | 788 099.00 | 2 258 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505 359.00 | 488 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 299 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 082 670.00 | 272 885.00 | 7 800 000.00 | 8 082 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 621.00 | 3 035 621.00 | | 3 035 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598 897.00 | 1 598 897.00 | | 1 598 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 181.00 | 812 181.00 | | 812 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 778.00 | 579 778.00 | | 579 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 895 684.00 | 30 895 684.00 | | 30 895 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
UP Prêts | 16 935 391.00 | | 16 935 391.00 | 16 935 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507 300.00 | | 3 507 300.00 | 3 507 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 226 764.00 | 11 226 764.00 | | 11 226 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VB T. V. A. | 534 814.00 | 534 814.00 | | 534 814.00 |
VC Groupe et associés | 277 567.00 | 277 567.00 | | 277 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 846.00 | 460 846.00 | | 460 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686 943.00 | 12 033 290.00 | 20 653 653.00 | 32 686 943.00 |
VW T.V.A. | 882 211.00 | 882 211.00 | | 882 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 518 687.00 | 37 696 774.00 | 7 812 128.00 | 45 518 687.00 |