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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 3 601.00 | 15 938.00 | 19 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 749.00 | 3 601.00 | 210 148.00 | 213 749.00 |
BT Marchandises | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 734.00 | | 193 734.00 | 193 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 483.00 | 3 601.00 | 403 882.00 | 407 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 320.00 | 63 739.00 | | 215 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 227.00 | 151 581.00 | | -9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 214 893.00 | 224 120.00 | | 214 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 797.00 | 108 002.00 | | 117 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 883.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 58 778.00 | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 15 902.00 | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 989.00 | 183 564.00 | | 188 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 882.00 | 407 684.00 | | 403 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 284.00 | 142 741.00 | | 126 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 49 583.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | 15 389.00 | | 6 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 143.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 23 749.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 201 393.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | -395.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 208.00 | 544 624.00 | | 306 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 435.00 | 393 043.00 | | 315 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 227.00 | 151 581.00 | | -9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 2 403.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 2 403.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 566.00 | 14 861.00 | 57 744.00 | 77 566.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 329.00 | 112 624.00 | 57 744.00 | 175 329.00 |