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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 773.00 | 30 970.00 | 24 803.00 | 55 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 773.00 | 30 970.00 | 24 803.00 | 55 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
110 Total général Actif | 69 649.00 | 30 970.00 | 38 679.00 | 69 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |