| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 293.00 | 293.00 | 15 000.00 | 15 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 9 827.00 | 5 239.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 532.00 | 64 123.00 | 77 409.00 | 141 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 699.00 | 74 242.00 | 174 457.00 | 248 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BZ Autres créances | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CF Disponibilités | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 787.00 | 74 242.00 | 365 545.00 | 439 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 256.00 | | | 610 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 627.00 | | | 589 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 586.00 | | 52 115.00 | 216 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 46 318.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 248 699.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | | 52 115.00 | 104 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 815.00 | 25 427.00 | | 48 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 25 427.00 | | 48 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
UX Autres créances clients | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 377.00 | 79 145.00 | 11 231.00 | 90 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 111.00 | 74 793.00 | 46 318.00 | 121 111.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 420.00 | 177 189.00 | 11 231.00 | 188 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
ST Autres comptes | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 946.00 | | | 363 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |