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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 27 911.00 | 2 000.00 | 29 911.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 381.00 | | 265 381.00 | 265 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 292.00 | 27 911.00 | 267 381.00 | 295 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 710.00 | | 540 710.00 | 540 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 710.00 | | 540 710.00 | 540 710.00 |
FM Production stockée | | | -52 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 765.00 | | | 500 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 788.00 | | | 461 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 489.00 | 129 489.00 | 2 000.00 | 131 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YT Sous‐traitance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608.00 | | | 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |