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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 508.00 | 94 676.00 | 59 832.00 | 154 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 508.00 | 94 676.00 | 79 832.00 | 174 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 340.00 | 18 119.00 | 301 221.00 | 319 340.00 |
BZ Autres créances | 74 608.00 | | 74 606.00 | 74 608.00 |
CF Disponibilités | 414 117.00 | | 414 117.00 | 414 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 828.00 | 18 119.00 | 871 709.00 | 889 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 336.00 | 112 795.00 | 951 541.00 | 1 064 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 062.00 | 287 669.00 | | 386 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 429.00 | 98 393.00 | | 85 429.00 |
DL TOTAL (I) | 487 992.00 | 402 562.00 | | 487 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 999.00 | 117 699.00 | | 170 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 132.00 | 189 932.00 | | 253 132.00 |
EA Autres dettes | 39 416.00 | 33 824.00 | | 39 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 548.00 | 341 456.00 | | 463 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 541.00 | 744 019.00 | | 951 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 223.00 | 341 456.00 | | 433 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 640 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 863.00 | |
FM Production stockée | | | 9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 2 920.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 2 920.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -335.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 27 742.00 | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 450.00 | 810 801.00 | | 877 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 021.00 | 712 408.00 | | 792 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 429.00 | 98 393.00 | | 85 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 903.00 | | 47 605.00 | 126 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 903.00 | | 47 605.00 | 106 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 880.00 | 17 797.00 | | 76 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 880.00 | 17 797.00 | | 76 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 769.00 | 12 444.00 | 30 325.00 | 42 769.00 |
VI Groupe et associés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 140.00 | 394 140.00 | | 394 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 549.00 | 433 223.00 | 30 325.00 | 463 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |