| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 058.00 | 6 312.00 | 25 747.00 | 32 058.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 857.00 | 6 312.00 | 35 545.00 | 41 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
110 Total général Actif | 48 895.00 | 6 312.00 | 42 583.00 | 48 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 426.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -585.00 | | | -585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |