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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 663.00 | | 210 663.00 | 210 663.00 |
110 Total général Actif | 210 663.00 | | 210 663.00 | 210 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 192 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 544.00 | 228 650.00 | | 154 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 544.00 | 228 650.00 | | 154 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 620.00 | 52 025.00 | | 35 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 930.00 | -180.00 | | 5 930.00 |
242 Autres charges externes. | 37 654.00 | 57 721.00 | | 37 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 2 860.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 264.00 | 99 679.00 | | 49 264.00 |
252 Charges sociales | 38 314.00 | 55 543.00 | | 38 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 2 736.00 | | 1 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 914.00 | 270 384.00 | | 363 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -209 370.00 | -41 734.00 | | -209 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 370.00 | -41 734.00 | | -17 370.00 |