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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 833.00 | 9 083.00 | 62 750.00 | 71 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
BZ Autres créances | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
CF Disponibilités | 333 672.00 | | 333 672.00 | 333 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 833.00 | | 956 833.00 | 956 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 666.00 | 9 083.00 | 1 019 583.00 | 1 028 666.00 |
CU Autres participations | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 524.00 | 1 134 524.00 | | 1 134 524.00 |
DH Report à nouveau | -178 614.00 | -127 882.00 | | -178 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 381.00 | -50 732.00 | | -10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 945 529.00 | 955 910.00 | | 945 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 873.00 | 30 987.00 | | 32 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 912.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | 34 521.00 | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 055.00 | 66 419.00 | | 74 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 583.00 | 1 022 329.00 | | 1 019 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 055.00 | 66 419.00 | | 74 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | 1 150.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 705.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 812.00 | 40 170.00 | | 66 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 194.00 | 90 902.00 | | 77 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 381.00 | -50 732.00 | | -10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 47.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 47.00 | | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 476.00 | 272 476.00 | 1 000.00 | 273 476.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 4 113.00 | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 2 314.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 3 417.00 | 4 091.00 | | 3 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 341.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 4 454.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 7 686.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 654.00 | 2 777.00 | | 2 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 514.00 | 12 405.00 | | 11 514.00 |