| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 312.00 | 22.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 764.00 | 2 312.00 | 18 452.00 | 20 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 235.00 | 2 312.00 | 71 923.00 | 74 235.00 |
CU Autres participations | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | 32 055.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485.00 | 34 255.00 | | 8 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 855.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 3 556.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 697.00 | 6 778.00 | | 55 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 437.00 | 11 189.00 | | 63 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 923.00 | 45 443.00 | | 71 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 437.00 | 11 189.00 | | 63 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 16.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 16.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 16.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 5 657.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 097.00 | 99 779.00 | | 117 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 812.00 | 67 725.00 | | 110 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | 32 055.00 | | 6 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 216.00 | | 1 509.00 | 26 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 961.00 | 18 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 20 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | | 1 509.00 | 23 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 778.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 778.00 | | 1 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 506.00 | 34 997.00 | 1 509.00 | 36 506.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |