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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 669.00 | 5 780.00 | 2 890.00 | 8 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 9 687.00 | 5 098.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 10 086.00 | 7 191.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 331.00 | 25 779.00 | 76 552.00 | 102 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 294.00 | 25 779.00 | 84 515.00 | 110 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -56 891.00 | -28 670.00 | | -56 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | -28 220.00 | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | -63 675.00 | -55 502.00 | | -63 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 298.00 | 45 148.00 | | 38 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 570.00 | 62 964.00 | | 63 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | 15 775.00 | | 14 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 25 586.00 | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 190.00 | 153 809.00 | | 148 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 515.00 | 98 307.00 | | 84 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 571.00 | 153 809.00 | | 121 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 432.00 | 76 679.00 | | 54 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 605.00 | 104 900.00 | | 62 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 174.00 | -28 220.00 | | -8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 178.00 | 7 600.00 | | 18 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 046.00 | 1 734.00 | | 4 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 5 866.00 | | 13 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 944.00 | 9 325.00 | 26 619.00 | 35 944.00 |
VI Groupe et associés | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 888.00 | 119 269.00 | 26 619.00 | 145 888.00 |