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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 2 489.00 | 865.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 989.00 | 4 986.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 826.00 | 3 475.00 | 6 351.00 | 9 826.00 |
BT Marchandises | 218 378.00 | | 218 378.00 | 218 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BZ Autres créances | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CF Disponibilités | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 002.00 | | 396 002.00 | 396 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 828.00 | 3 475.00 | 402 353.00 | 405 828.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 99 804.00 | 3 347.00 | | 99 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 545.00 | 96 457.00 | | 65 545.00 |
DL TOTAL (I) | 175 525.00 | 109 980.00 | | 175 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 101.00 | 35 029.00 | | 185 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 47 912.00 | | 23 011.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 72 861.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 640.00 | 17 278.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 828.00 | 628 602.00 | | 224 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 353.00 | 738 583.00 | | 402 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 828.00 | 628 602.00 | | 224 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 146.00 | | 776 146.00 | 776 146.00 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 784.00 | | 786 784.00 | 786 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 589.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -3 747.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 30 628.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 549.00 | 647 350.00 | | 798 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 004.00 | 550 893.00 | | 733 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 545.00 | 96 457.00 | | 65 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055.00 | | 5 626.00 | 5 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 9 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 153.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 973.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 500.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 530.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 934.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 596.00 | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VB T. V. A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |