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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 5 696.00 | 3 783.00 | 9 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 412.00 | 5 829.00 | 55 583.00 | 61 412.00 |
060 Stock marchandises | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
110 Total général Actif | 101 749.00 | 5 829.00 | 95 920.00 | 101 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695.00 | | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -250.00 | | | -250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
252 Charges sociales | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -439.00 | | | -439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 397.00 | | | 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 663.00 | | | 21 663.00 |