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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 796.00 | 10 882.00 | 36 913.00 | 47 796.00 |
040 Immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 478.00 | 10 882.00 | 108 596.00 | 119 478.00 |
060 Stock marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
084 Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
110 Total général Actif | 146 830.00 | 10 882.00 | 135 948.00 | 146 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 263.00 | | | 565 263.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 267.00 | | | 565 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 430.00 | | | -9 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
252 Charges sociales | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 507.00 | | | 605 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 240.00 | | | -40 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |