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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 12 179.00 | |
AP Constructions | | | 328 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 527 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 665.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 33 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 032 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 724.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 060.00 | |
BT Marchandises | | | 3 011 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 924 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 524 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 426 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 459 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 916 121.00 | 5 606 658.00 | | 5 916 121.00 |
DH Report à nouveau | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 301.00 | 339 466.00 | | 483 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 851.00 | 32 793.00 | | 28 851.00 |
DK Provisions réglementées | 100 380.00 | 80 649.00 | | 100 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 877 976.00 | 6 408 890.00 | | 6 877 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 520.00 | 118 724.00 | | 96 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 534.00 | 232 130.00 | | 295 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 76 333.00 | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 67 978.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 29 706.00 | 1 519.00 | | 29 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 815.00 | 498 988.00 | | 581 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 791.00 | 6 907 878.00 | | 7 459 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 095.00 | | 193 122.00 | 2 330 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 705.00 | 2 437 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 705.00 | 2 393 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 700.00 | | 192 892.00 | 2 286 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 396.00 | | 230.00 | 43 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 585.00 | 183 587.00 | 66 632.00 | 1 287 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 585.00 | 183 587.00 | 66 632.00 | 1 287 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 520.00 | 24 902.00 | 71 618.00 | 96 520.00 |
VI Groupe et associés | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VP Divers | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 355.00 | 1 839 355.00 | | 1 839 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 029.00 | 1 925 029.00 | 10 000.00 | 1 935 029.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 815.00 | 510 197.00 | 71 618.00 | 581 815.00 |