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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 106 714.00 | 106 021.00 | 694.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 497.00 | 110 625.00 | 135 872.00 | 246 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BZ Autres créances | 404 014.00 | 328 732.00 | 75 282.00 | 404 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 451.00 | 307.00 | 86 144.00 | 86 451.00 |
CF Disponibilités | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 495.00 | 329 039.00 | 463 456.00 | 792 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 992.00 | 439 664.00 | 599 328.00 | 1 038 992.00 |
CU Autres participations | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 2 471.00 | 53 858.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 258.00 | 18 613.00 | | 108 258.00 |
DL TOTAL (I) | 341 730.00 | 303 472.00 | | 341 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 131.00 | 121 631.00 | | 137 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 5 388.00 | | 76 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 12 432.00 | | 27 518.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | 15 020.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 598.00 | 154 472.00 | | 257 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 328.00 | 457 944.00 | | 599 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 1 892.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 359.00 | 386 606.00 | | 389 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 101.00 | 367 993.00 | | 281 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 258.00 | 18 613.00 | | 108 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 773.00 | 2 852.00 | | 107 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | 2 852.00 | | 107 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608.00 | 307.00 | 608.00 | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 308 089.00 | 20 643.00 | | 308 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 697.00 | 20 950.00 | 608.00 | 308 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 697.00 | 20 950.00 | 608.00 | 308 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 614.00 | 552 614.00 | | 552 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 644.00 | 552 614.00 | 110 030.00 | 662 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |