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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 431.00 | 32 513.00 | 20 918.00 | 53 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 192.00 | 35 432.00 | 220 760.00 | 256 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | 11 573.00 | 18 105.00 | 29 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 212.00 | 11 573.00 | 208 639.00 | 220 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 403.00 | 47 005.00 | 429 398.00 | 476 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 744.00 | -233 956.00 | | -193 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | 40 212.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | -137 857.00 | -156 844.00 | | -137 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 430 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 430 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 4 069.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 113 112.00 | | 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 022.00 | 39 627.00 | | 34 022.00 |
EA Autres dettes | 385 443.00 | 399 102.00 | | 385 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 255.00 | 555 910.00 | | 567 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 398.00 | 399 065.00 | | 429 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 399.00 | 46 712.00 | | 19 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 399.00 | 46 712.00 | | 19 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 255.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 096.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 2 351.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 392.00 | 44 361.00 | | 17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 276.00 | 425 167.00 | | 406 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 288.00 | 384 955.00 | | 387 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 988.00 | 40 212.00 | | 18 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 863.00 | | 1 677.00 | 277 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 348.00 | 256 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 185 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 489.00 | 53 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | 1 630.00 | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | 47.00 | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 947.00 | 7 136.00 | 22 651.00 | 50 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | 859.00 | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 169.00 | 7 136.00 | 21 792.00 | 47 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 443.00 | 385 443.00 | | 385 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 189.00 | 114 315.00 | 1 874.00 | 116 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 255.00 | 567 255.00 | | 567 255.00 |