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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 4 433.00 | 1 907.00 | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 003.00 | 48 297.00 | 2 706.00 | 51 003.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 743.00 | 52 731.00 | 12 013.00 | 64 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
110 Total général Actif | 231 952.00 | 52 731.00 | 179 222.00 | 231 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 089.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 753.00 | 343 273.00 | | 287 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 371.00 | 1 629.00 | | 371.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 2 872.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 223.00 | 347 773.00 | | 289 223.00 |
242 Autres charges externes. | 155 981.00 | 175 722.00 | | 155 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 9 361.00 | | 9 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 423.00 | 91 038.00 | | 95 423.00 |
252 Charges sociales | 33 655.00 | 30 617.00 | | 33 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | 6 089.00 | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 7.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 400.00 | 312 835.00 | | 300 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 177.00 | 34 938.00 | | -11 177.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | 1 576.00 | | 1 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 074.00 | | |
294 Charges financières | | 149.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 3 707.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 657.00 | 52 390.00 | | -10 657.00 |