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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 319.00 | 25 845.00 | 2 475.00 | 28 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 57 063.00 | 4 189.00 | 61 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 588.00 | 91 563.00 | 14 025.00 | 105 588.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 405.00 | 58 650.00 | 214 755.00 | 273 405.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898.00 | 184.00 | 2 714.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 292.00 | 58 834.00 | 924 458.00 | 983 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 880.00 | 150 397.00 | 938 483.00 | 1 088 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 402.00 | | | 742 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
DL TOTAL (I) | 857 301.00 | | | 857 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 3 033.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 483.00 | | | 938 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 777.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 6 716.00 | | 1 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 865.00 | | | 1 006 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 766.00 | | | 900 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 709.00 | 2 854.00 | | 88 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 538.00 | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 755.00 | 2 315.00 | | 58 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 184.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 823.00 | 184.00 | 173.00 | 58 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 823.00 | 184.00 | 173.00 | 58 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 867.00 | 288 506.00 | 7 361.00 | 295 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |