| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 6 452.00 | 47 612.00 | 54 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 564.00 | 6 952.00 | 542 612.00 | 549 564.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 135.00 | 6 952.00 | 728 183.00 | 735 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 033.00 | 322 714.00 | | 350 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 27 319.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 434 028.00 | 405 033.00 | | 434 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 49 000.00 | | 31 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 36 032.00 | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 048.00 | 55 545.00 | | 89 048.00 |
EA Autres dettes | 61 741.00 | 69 745.00 | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 154.00 | 210 322.00 | | 294 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 183.00 | 615 355.00 | | 728 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 950.00 | 210 322.00 | | 261 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 724.00 | | 346 724.00 | 346 724.00 |
FD Production vendue biens | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
FG Production vendue services | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 493.00 | | 493 493.00 | 493 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 640.00 | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 769.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | 1 769.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 602.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 602.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 1 168.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 110.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 789.00 | 401 457.00 | | 499 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 794.00 | 374 138.00 | | 470 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 27 319.00 | | 28 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 864.00 | 16 548.00 | | 15 864.00 |