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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 448.00 | 26 643.00 | 32 805.00 | 59 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 748.00 | 26 643.00 | 34 105.00 | 60 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 369 469.00 | | 369 469.00 | 369 469.00 |
CF Disponibilités | 754 507.00 | | 754 507.00 | 754 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 667.00 | | 1 149 667.00 | 1 149 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 416.00 | 26 643.00 | 1 183 773.00 | 1 210 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 203.00 | 363 271.00 | | 494 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 396.00 | 130 932.00 | | 86 396.00 |
DL TOTAL (I) | 589 399.00 | 503 003.00 | | 589 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 749.00 | 17 754.00 | | 11 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 410.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 16 001.00 | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 63 035.00 | | 64 051.00 |
EA Autres dettes | 490 164.00 | 274 950.00 | | 490 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 016.00 | 7 735.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 374.00 | 379 886.00 | | 594 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 773.00 | 882 889.00 | | 1 183 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 716.00 | 368 137.00 | | 588 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 752.00 | 38 889.00 | 705 641.00 | 666 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 752.00 | 38 889.00 | 705 641.00 | 666 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | 4 594.00 | | 6 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 434.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 371.00 | 52.00 | | 38 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 371.00 | 52.00 | | 38 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 371.00 | -52.00 | | -38 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | 45 450.00 | | 42 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 776.00 | 685 790.00 | | 713 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 380.00 | 554 858.00 | | 627 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 396.00 | 130 932.00 | | 86 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | 2 790.00 | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 59 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 919.00 | | 2 790.00 | 57 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 210.00 | 6 693.00 | 1 261.00 | 21 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | 6 693.00 | 1 261.00 | 21 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749.00 | 6 090.00 | 5 658.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 886.00 | 333 886.00 | | 333 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 460.00 | 396 460.00 | | 396 460.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 374.00 | 587 233.00 | 5 658.00 | 594 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |