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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 8 967.00 | 8 775.00 | 17 742.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 791.00 | 8 967.00 | 8 824.00 | 17 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
110 Total général Actif | 257 930.00 | 8 967.00 | 248 963.00 | 257 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 910.00 | 2 090.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 12 518.00 | 5 270.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 837.00 | 15 428.00 | 7 409.00 | 22 837.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 261.00 | 15 428.00 | 268 833.00 | 284 261.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 932.00 | 229 326.00 | | 243 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | 14 606.00 | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 257 672.00 | 245 032.00 | | 257 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 1 504.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 70.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | 9 983.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161.00 | 11 557.00 | | 11 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 833.00 | 256 589.00 | | 268 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
FG Production vendue services | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 577.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 429.00 | 165 885.00 | | 168 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 789.00 | 151 279.00 | | 155 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | 14 606.00 | | 12 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 333.00 | | 4 504.00 | 18 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | 4 504.00 | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | 3 554.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 3 554.00 | | 11 874.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |