| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 828.00 | 956.00 | 8 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 384.00 | 7 828.00 | 5 556.00 | 13 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 730.00 | -2 730.00 | |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 457.00 | 2 271.00 | 19 186.00 | 21 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 979.00 | 5 001.00 | 37 978.00 | 42 979.00 |
110 Total général Actif | 56 363.00 | 12 829.00 | 43 534.00 | 56 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
252 Charges sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |