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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 428.00 | 49 349.00 | 24 079.00 | 73 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 934.00 | 147 709.00 | 89 224.00 | 236 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 818.00 | 214 514.00 | 303 304.00 | 517 818.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BZ Autres créances | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CF Disponibilités | 202 211.00 | | 202 211.00 | 202 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 929.00 | | 323 929.00 | 323 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 747.00 | 214 514.00 | 627 233.00 | 841 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 982.00 | 198 307.00 | | 265 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 321.00 | 110 532.00 | | 97 321.00 |
DL TOTAL (I) | 374 304.00 | 319 839.00 | | 374 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 210.00 | 107 231.00 | | 78 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 2 976.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 94 717.00 | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 684.00 | 64 637.00 | | 69 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 929.00 | 269 562.00 | | 252 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 233.00 | 589 401.00 | | 627 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 209.00 | | 3 103 209.00 | 3 103 209.00 |
FG Production vendue services | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 309.00 | | 3 204 309.00 | 3 204 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | 4 452.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 31 535.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 365.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 1 440.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 30 095.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 628.00 | 14 453.00 | | -40 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 689.00 | 3 284 506.00 | | 3 213 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 367.00 | 3 173 974.00 | | 3 116 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 321.00 | 110 532.00 | | 97 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 281.00 | | 18 537.00 | 504 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 517 818.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 310 362.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 825.00 | | 18 537.00 | 296 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 676.00 | 44 838.00 | | 169 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 220.00 | 44 838.00 | | 152 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 210.00 | 33 482.00 | 44 728.00 | 78 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 718.00 | 97 718.00 | 7 000.00 | 104 718.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 929.00 | 208 201.00 | 44 728.00 | 252 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
ST Autres comptes | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
YT Sous‐traitance | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 282.00 | | | 593 282.00 |