| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 045.00 | |
BT Marchandises | | | 1 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 197.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 275.00 | -36 098.00 | | -44 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | -8 176.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | -38 094.00 | -38 775.00 | | -38 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | 12 048.00 | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 592.00 | 31 475.00 | | 29 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 2 258.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 255.00 | 3 052.00 | | 6 255.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 292.00 | 51 484.00 | | 54 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197.00 | 12 709.00 | | 16 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 292.00 | 51 484.00 | | 54 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -17.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 404.00 | 63 400.00 | | 59 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 723.00 | 71 576.00 | | 58 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | -8 176.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 10 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 1 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 215.00 | 340.00 | 6 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 172.00 | 77.00 | | 4 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 138.00 | 340.00 | 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 259.00 | 9 999.00 | 3 260.00 | 13 259.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |