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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 900.00 | | 2 944 900.00 | 2 944 900.00 |
BZ Autres créances | 707 194.00 | | 707 194.00 | 707 194.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 073.00 | | 708 073.00 | 708 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 973.00 | | 3 652 973.00 | 3 652 973.00 |
CU Autres participations | 2 944 900.00 | | 2 944 900.00 | 2 944 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -48 596.00 | -47 275.00 | | -48 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | -1 320.00 | | -20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 900.00 | 1 351 404.00 | | 1 330 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 7 303.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 1 821 993.00 | 1 802 000.00 | | 1 821 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 073.00 | 2 309 303.00 | | 2 322 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 973.00 | 3 660 707.00 | | 3 652 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 572.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504.00 | 1 320.00 | | 20 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 504.00 | -1 320.00 | | -20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 900.00 | | | 2 944 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 900.00 | | | 2 944 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 707 094.00 | 707 094.00 | | 707 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 194.00 | 707 194.00 | | 707 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 073.00 | 1 822 073.00 | | 2 322 073.00 |