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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
AP Constructions | 2 026 800.00 | 468 670.00 | 1 558 130.00 | 2 026 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 7 135.00 | 4 140.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 275.00 | 475 805.00 | 2 053 470.00 | 2 529 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | 85 000.00 | 16 855.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 694.00 | 85 000.00 | 50 694.00 | 135 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 969.00 | 560 805.00 | 2 104 165.00 | 2 664 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 460.00 | | | 1 619 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 692.00 | | | 1 911 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 165.00 | | | 2 104 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 795.00 | | 322 796.00 | 322 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 796.00 | | 322 796.00 | 322 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 275.00 | | | 2 529 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | | 2 529 275.00 | 19 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | | 2 529 275.00 | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 275.00 | | | 2 529 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 710.00 | 101 095.00 | | 374 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 710.00 | 101 095.00 | | 374 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 460.00 | -276 297.00 | 724 977.00 | 1 619 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VW T.V.A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 692.00 | 15 934.00 | 724 977.00 | 1 911 692.00 |