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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 2 333.00 | 616.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 16 308.00 | 19 147.00 | 35 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 193.00 | 20 140.00 | 231 053.00 | 251 193.00 |
BT Marchandises | 1 844 423.00 | | 1 844 423.00 | 1 844 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 208.00 | 84 074.00 | 772 134.00 | 856 208.00 |
BZ Autres créances | 984 195.00 | | 984 195.00 | 984 195.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 662.00 | 84 074.00 | 3 633 588.00 | 3 717 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 855.00 | 104 214.00 | 3 864 641.00 | 3 968 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 171.00 | 158 846.00 | | 245 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 980.00 | 86 325.00 | | -211 980.00 |
DL TOTAL (I) | 363 190.00 | 575 171.00 | | 363 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 415.00 | 623 270.00 | | 1 400 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | 21 037.00 | | 27 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 034.00 | 102 451.00 | | 133 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 238.00 | 915 377.00 | | 1 384 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 977.00 | 180 660.00 | | 219 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 335 131.00 | 842 956.00 | | 335 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 450.00 | 2 687 249.00 | | 3 501 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 641.00 | 3 262 420.00 | | 3 864 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
6T Sur comptes clients | 33 126.00 | 84 074.00 | 33 126.00 | 33 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 351.00 | 84 074.00 | 115 351.00 | 115 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 351.00 | 84 074.00 | 115 351.00 | 115 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 238.00 | 1 384 238.00 | | 1 384 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 131.00 | 335 131.00 | | 335 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 414.00 | 1 137 900.00 | 262 514.00 | 1 400 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842 144.00 | 1 842 144.00 | | 1 842 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 434.00 | 1 842 144.00 | 51 290.00 | 1 893 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 416.00 | 3 105 902.00 | 262 514.00 | 3 368 416.00 |