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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 294.00 | 876.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 553.00 | 7 253.00 | 10 299.00 | 17 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 973.00 | 7 548.00 | 69 425.00 | 76 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 658.00 | 7 548.00 | 325 111.00 | 332 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 50 000.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 119 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | 152 085.00 | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 153 552.00 | 326 263.00 | | 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 268.00 | 20 173.00 | | 106 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 35 541.00 | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | 77 871.00 | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 559.00 | 133 585.00 | | 171 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 111.00 | 459 849.00 | | 325 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 559.00 | 133 565.00 | | 171 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 533.00 | | 734 533.00 | 734 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 533.00 | | 734 533.00 | 734 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 863.00 | 33 913.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 49 380.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 121.00 | 774 764.00 | | 739 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 069.00 | 622 679.00 | | 646 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 052.00 | 152 085.00 | | 93 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 811.00 | | 16 842.00 | 67 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 76 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | | 7 092.00 | 10 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 9 750.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 3 282.00 | | 4 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 282.00 | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |