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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 586.00 | 10 186.00 | 1 859 400.00 | 1 869 586.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 004.00 | 10 186.00 | 1 866 817.00 | 1 877 004.00 |
CU Autres participations | 1 859 400.00 | | 1 859 400.00 | 1 859 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 399.00 | -20 399.00 | | -38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 785.00 | -18 001.00 | | 210 785.00 |
DL TOTAL (I) | 182 386.00 | -28 399.00 | | 182 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 321.00 | 1 096 328.00 | | 990 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 377.00 | 730 924.00 | | 671 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 374.00 | 79 909.00 | | 22 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 432.00 | 1 907 521.00 | | 1 684 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 817.00 | 1 879 122.00 | | 1 866 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 497.00 | 918 128.00 | | 801 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 808.00 | -7 000.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215.00 | 18 001.00 | | 17 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 785.00 | -18 001.00 | | 210 785.00 |