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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 3 941.00 | 616.00 | 4 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 870 000.00 | 563 096.00 | 2 306 904.00 | 2 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 602.00 | 567 037.00 | 7 424 565.00 | 7 991 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 348.00 | 85 000.00 | 96 348.00 | 181 348.00 |
BZ Autres créances | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
CF Disponibilités | 180 405.00 | | 180 405.00 | 180 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 378.00 | 85 000.00 | 430 378.00 | 515 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 980.00 | 652 037.00 | 7 854 943.00 | 8 506 980.00 |
CU Autres participations | 5 116 780.00 | | 5 116 780.00 | 5 116 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 245.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 42 133.00 | 4 657.00 | | 42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 39 448.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 858.00 | 3 014 351.00 | | 3 035 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 050.00 | 3 246 165.00 | | 3 246 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 143.00 | 669 638.00 | | 787 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 762.00 | 872 785.00 | | 548 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 130.00 | 181 486.00 | | 237 130.00 |
EA Autres dettes | | 6 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 819 085.00 | 4 976 804.00 | | 4 819 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 943.00 | 7 991 154.00 | | 7 854 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 298.00 | 1 736 804.00 | | 1 675 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 276.00 | | 597 326.00 | 7 394 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 991 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389 719.00 | | 597 326.00 | 7 389 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 1 773.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 773.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 762.00 | 548 762.00 | | 548 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243 618.00 | 99 832.00 | 793 501.00 | 3 243 618.00 |
VI Groupe et associés | 787 143.00 | 787 143.00 | | 787 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 238.00 | 334 973.00 | 265.00 | 335 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 085.00 | 1 675 298.00 | 793 501.00 | 4 819 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |