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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 2 083.00 | 1 476.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 1 644.00 | 2 429.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 332.00 | 3 727.00 | 7 605.00 | 11 332.00 |
BT Marchandises | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 314.00 | | 352 314.00 | 352 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 645.00 | 3 727.00 | 359 919.00 | 363 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 842.00 | 56 182.00 | | 147 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 671.00 | 91 660.00 | | 63 671.00 |
DL TOTAL (I) | 222 513.00 | 158 842.00 | | 222 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 424.00 | 125 496.00 | | 97 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 14 364.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 802.00 | 19 931.00 | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 21 255.00 | 9 279.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 406.00 | 169 071.00 | | 137 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 919.00 | 339 913.00 | | 359 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 406.00 | 169 071.00 | | 137 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771.00 | | 1 561.00 | 9 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | | 1 561.00 | 6 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 1 770.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 770.00 | | 1 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |