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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 1 931.00 | 4 036.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 752.00 | 5 098.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 701.00 | 2 684.00 | 36 017.00 | 38 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 765.00 | 2 684.00 | 102 081.00 | 104 765.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 802.00 | 53 968.00 | | 56 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 551.00 | | | 94 551.00 |