| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 1 365.00 | 5 300.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 567.00 | 25 264.00 | 212 304.00 | 237 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 682.00 | 26 629.00 | 434 053.00 | 460 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 351.00 | 26 629.00 | 598 722.00 | 625 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
DL TOTAL (I) | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 111.00 | | | 331 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 870.00 | | | 475 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 722.00 | | | 598 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 902.00 | | | 209 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 111.00 | 65 142.00 | 232 192.00 | 331 111.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594.00 | 4 160.00 | 4 434.00 | 8 594.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 870.00 | 209 902.00 | 232 192.00 | 475 870.00 |