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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 486.00 | 2 596.00 | 3 082.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 082.00 | 486.00 | 127 596.00 | 128 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 371.00 | | 721 371.00 | 721 371.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 638 452.00 | | 638 452.00 | 638 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 366.00 | | 1 401 366.00 | 1 401 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 448.00 | 486.00 | 1 528 961.00 | 1 529 448.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 103.00 | | | 177 103.00 |
DL TOTAL (I) | 187 103.00 | | | 187 103.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 312.00 | | | 865 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 911.00 | | | 424 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 859.00 | | | 1 291 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 961.00 | | | 1 528 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 125 000.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 128 082.00 | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 312.00 | 865 312.00 | | 865 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 371.00 | 721 371.00 | | 721 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 914.00 | 762 914.00 | 75 000.00 | 837 914.00 |
VW T.V.A. | 362 185.00 | 362 185.00 | | 362 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 859.00 | 1 291 859.00 | | 1 291 859.00 |