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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 |
CF Disponibilités | 230 694.00 | | 230 694.00 | 230 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 013.00 | | 1 949 013.00 | 1 949 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 013.00 | | 1 949 013.00 | 1 949 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 913 994.00 | 1 000.00 | | 1 913 994.00 |
DH Report à nouveau | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 327.00 | -3 443.00 | | -17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 224.00 | -2 443.00 | | 1 893 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 3 443.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 789.00 | 3 443.00 | | 55 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 013.00 | 1 000.00 | | 1 949 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 789.00 | 3 443.00 | | 55 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203 023.00 | | | 3 203 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203 023.00 | | | 3 203 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147 249.00 | | | 3 147 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147 249.00 | | | 3 147 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 269.00 | | | 3 206 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 595.00 | 3 443.00 | | 3 223 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 327.00 | -3 443.00 | | -17 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 147 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147 249.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VI Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 421.00 | | | 1 317 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 421.00 | | | 1 317 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |