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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 433 682.00 | | 45 433 682.00 | 45 433 682.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 2.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 45 442 336.00 | | 45 442 336.00 | 45 442 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 442 336.00 | | 45 442 336.00 | 45 442 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 760.00 | | | 202 760.00 |
DL TOTAL (I) | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 050 188.00 | | | 45 050 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 238 076.00 | | | 45 238 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 442 336.00 | | | 45 442 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 888.00 | | | 187 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 682.00 | | | 433 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 760.00 | | | 202 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 050 188.00 | | 45 050 188.00 | 45 050 188.00 |
VI Groupe et associés | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 238 076.00 | 187 888.00 | 45 050 188.00 | 45 238 076.00 |