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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 562.00 | | 267 562.00 | 267 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 247.00 | 3 468.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 277.00 | 247.00 | 274 030.00 | 274 277.00 |
BZ Autres créances | 231 040.00 | | 231 040.00 | 231 040.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 861.00 | | 232 861.00 | 232 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 138.00 | 247.00 | 506 891.00 | 507 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 123.00 | | | 225 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 847.00 | | | 492 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 891.00 | | | 506 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847.00 | | | 492 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 274 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 123.00 | 225 123.00 | | 225 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 356.00 | | | 225 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 847.00 | 492 847.00 | | 492 847.00 |