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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 8 791.00 | 7 207.00 | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 16 565.00 | 16 112.00 | 453.00 | 16 565.00 |
AP Constructions | 14 750.00 | 3 864.00 | 10 886.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 363.00 | 339 637.00 | 75 726.00 | 415 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 798.00 | 124 574.00 | 159 224.00 | 283 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 009.00 | 492 978.00 | 336 031.00 | 829 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
BN En cours de production de biens | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 618.00 | 3 022.00 | 294 596.00 | 297 618.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 011.00 | 3 022.00 | 641 989.00 | 645 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 020.00 | 496 000.00 | 978 020.00 | 1 474 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 259.00 | 236 876.00 | | 270 259.00 |
DH Report à nouveau | | -60 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 217.00 | 94 126.00 | | 74 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 944.00 | 41 212.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 482 420.00 | 421 471.00 | | 482 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 226.00 | 18 428.00 | | 107 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 668.00 | 169 495.00 | | 133 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 509.00 | 39 068.00 | | 61 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 780.00 | 109 223.00 | | 149 780.00 |
EA Autres dettes | 43 419.00 | 45 288.00 | | 43 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 600.00 | 445 799.00 | | 495 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 020.00 | 867 270.00 | | 978 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 608.00 | 266 728.00 | | 422 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 884.00 | | 118 125.00 | 710 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 276.00 | | 8 800.00 | 74 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 151.00 | | 109 325.00 | 621 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 582.00 | 64 396.00 | | 428 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 1 593.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 384.00 | 62 803.00 | | 421 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 094.00 | 34 102.00 | 72 992.00 | 107 094.00 |
VI Groupe et associés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 968.00 | 313 511.00 | 15 457.00 | 328 968.00 |
VW T.V.A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 600.00 | 422 608.00 | 72 992.00 | 495 600.00 |