| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 824.00 | 22 619.00 | 6 205.00 | 28 824.00 |
AN Terrains | 69 193.00 | 19 392.00 | 49 801.00 | 69 193.00 |
AP Constructions | 2 044 429.00 | 1 410 724.00 | 633 704.00 | 2 044 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 359.00 | 159 828.00 | 21 531.00 | 181 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 037.00 | 1 612 563.00 | 4 584 474.00 | 6 197 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 998.00 | | 321 998.00 | 321 998.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 6 163 360.00 | | 6 163 360.00 | 6 163 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 414.00 | | 6 520 414.00 | 6 520 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 451.00 | 1 612 563.00 | 11 104 888.00 | 12 717 451.00 |
CU Autres participations | 3 867 881.00 | | 3 867 881.00 | 3 867 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 338 039.00 | 1 237 528.00 | | 338 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570 779.00 | 5 450 510.00 | | 8 570 779.00 |
DK Provisions réglementées | 319 542.00 | 322 452.00 | | 319 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 658 360.00 | 8 440 491.00 | | 10 658 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 81 401.00 | | 74 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 153.00 | 291 209.00 | | 356 153.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 26 746.00 | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 528.00 | 399 357.00 | | 446 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 888.00 | 8 839 848.00 | | 11 104 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 362.00 | | 3 129 362.00 | 3 129 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 362.00 | | 3 129 362.00 | 3 129 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 690.00 | |
GE Autres charges | | | 26 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 307 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 872.00 | 5 795.00 | | 94 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 919.00 | 5 795.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 791.00 | 11 591.00 | | 97 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 1 916.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | 28.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 1 944.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 198.00 | 9 646.00 | | 91 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 760.00 | 780 095.00 | | 799 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 067.00 | 7 616 812.00 | | 10 800 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 289.00 | 2 166 302.00 | | 2 229 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570 779.00 | 5 450 510.00 | | 8 570 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 746.00 | | 13 671.00 | 6 193 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 873 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 6 197 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 2 294 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 381.00 | | 5 443.00 | 23 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 877.00 | | 8 183.00 | 2 296 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 487.00 | | 46.00 | 3 873 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 324.00 | 82 318.00 | 10 080.00 | 1 540 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 705.00 | 82 318.00 | 10 080.00 | 1 517 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 321 998.00 | 321 998.00 | | 321 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VP Divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 177.00 | 362 177.00 | | 362 177.00 |
VW T.V.A. | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 528.00 | 446 528.00 | | 446 528.00 |