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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
AH Fonds commercial | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 133.00 | 28 746.00 | 2 387.00 | 31 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 233.00 | 39 367.00 | 69 866.00 | 109 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 560.00 | 580.00 | 226 980.00 | 227 560.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CF Disponibilités | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 677.00 | 580.00 | 391 097.00 | 391 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 910.00 | 39 947.00 | 460 963.00 | 500 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 042.00 | | | -128 042.00 |
DL TOTAL (I) | 223 387.00 | | | 223 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 963.00 | | | 460 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 778.00 | 610 034.00 | 1 410 812.00 | 800 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 778.00 | 610 034.00 | 1 410 812.00 | 800 778.00 |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 103.00 | | | 1 437 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 145.00 | | | 1 565 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 042.00 | | | -128 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 593.00 | | 640.00 | 108 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 493.00 | | 640.00 | 30 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 962.00 | 405.00 | | 38 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | 405.00 | | 28 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UX Autres créances clients | 226 867.00 | 226 867.00 | | 226 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 794.00 | 3 175.00 | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 476.00 | 280 607.00 | 3 869.00 | 284 476.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |