| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 684.00 | 176 699.00 | 23 985.00 | 200 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 206.00 | 1 397 606.00 | 543 600.00 | 1 941 206.00 |
AX Avances et acomptes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 904.00 | 1 647 393.00 | 629 511.00 | 2 276 904.00 |
BT Marchandises | 4 982 513.00 | | 4 982 513.00 | 4 982 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 196.00 | 101 367.00 | 1 864 828.00 | 1 966 196.00 |
BZ Autres créances | 1 133 791.00 | | 1 133 791.00 | 1 133 791.00 |
CF Disponibilités | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 007.00 | 101 367.00 | 8 216 640.00 | 8 318 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 911.00 | 1 748 761.00 | 8 846 151.00 | 10 594 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 480.00 | 1 141 480.00 | | 1 141 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 888.00 | 1 400 888.00 | | 1 400 888.00 |
DH Report à nouveau | 359 131.00 | 108 232.00 | | 359 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 505.00 | 250 899.00 | | 233 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 004.00 | 2 945 499.00 | | 3 179 004.00 |
DP Provisions pour risques | 33 413.00 | 67 500.00 | | 33 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 413.00 | 67 500.00 | | 33 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 483.00 | 597 395.00 | | 697 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 270.00 | 154 849.00 | | 157 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 287.00 | 49 419.00 | | 104 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 233.00 | 3 189 891.00 | | 3 877 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 171.00 | 435 793.00 | | 505 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 449.00 | 24 250.00 | | 174 449.00 |
EA Autres dettes | 116 013.00 | 82 564.00 | | 116 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | 2 136.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 733.00 | 4 536 296.00 | | 5 633 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 151.00 | 7 549 295.00 | | 8 846 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 364.00 | 584 562.00 | | 266 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 552 983.00 | 60 894.00 | 19 613 877.00 | 19 552 983.00 |
FG Production vendue services | 799 365.00 | 279.00 | 799 644.00 | 799 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 352 349.00 | 61 173.00 | 20 413 521.00 | 20 352 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 606 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 335 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 89 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 270 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | 4 640.00 | | 8 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 979.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 910.00 | 26 618.00 | | 50 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 1 850.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 21 979.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 913.00 | 29 300.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 53 129.00 | | 14 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 804.00 | -26 510.00 | | 36 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 645.00 | 81 928.00 | | 60 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 209.00 | 19 090 703.00 | | 20 657 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 423 704.00 | 18 839 804.00 | | 20 423 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 505.00 | 250 899.00 | | 233 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 517.00 | | 370 712.00 | 1 938 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 44 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 324.00 | 2 276 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 874.00 | 2 159 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 592.00 | | 370 712.00 | 1 819 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 852.00 | 102 321.00 | 30 779.00 | 1 575 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 763.00 | 102 321.00 | 30 779.00 | 1 502 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 6 913.00 | 41 000.00 | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 135 770.00 | 33 618.00 | 68 021.00 | 135 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 771.00 | 33 618.00 | 68 021.00 | 135 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 270.00 | 40 531.00 | 109 021.00 | 203 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 618.00 | 68 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 913.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 233.00 | 3 877 233.00 | | 3 877 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 200.00 | 1 600.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 742.00 | 1 757 742.00 | | 1 757 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
VB T. V. A. | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 119.00 | 98 014.00 | 319 885.00 | 431 119.00 |
VI Groupe et associés | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 959.00 | 1 017 959.00 | | 1 017 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 418.00 | 2 956 778.00 | 252 641.00 | 3 209 418.00 |
VW T.V.A. | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 446.00 | 5 196 341.00 | 319 885.00 | 5 529 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |