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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 309.00 | 506 812.00 | 33 498.00 | 540 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 507.00 | 234 350.00 | 58 158.00 | 292 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 348.00 | 742 161.00 | 100 187.00 | 842 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BZ Autres créances | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 744.00 | 742 161.00 | 369 583.00 | 1 111 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 713.00 | 162 688.00 | | 168 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 6 024.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 231 046.00 | 212 713.00 | | 231 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | 63 066.00 | | 53 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 80 877.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | 26 792.00 | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 1 649.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 537.00 | 172 385.00 | | 138 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 583.00 | 385 097.00 | | 369 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 223.00 | 30 938.00 | | 711 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 223.00 | 30 938.00 | | 710 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 663.00 | 17 861.00 | 35 802.00 | 53 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 567.00 | 202 658.00 | 910.00 | 203 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 537.00 | 102 735.00 | 35 802.00 | 138 537.00 |