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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 4 460.00 | 819.00 | 5 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 229.00 | | 562 229.00 | 562 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 418.00 | 4 460.00 | 656 958.00 | 661 418.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 554.00 | | 2 070 554.00 | 2 070 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 971.00 | 4 460.00 | 2 727 512.00 | 2 731 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 229.00 | | | 562 229.00 |
CU Autres participations | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 682.00 | 2 597 905.00 | | 2 580 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 279.00 | -17 222.00 | | -30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 070.00 | 2 589 349.00 | | 2 559 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 033.00 | 252 000.00 | | 166 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 377.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 442.00 | 259 696.00 | | 168 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 512.00 | 2 849 044.00 | | 2 727 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 696.00 | 302 889.00 | | 259 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 824.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 279.00 | 28 046.00 | | 30 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 279.00 | -17 222.00 | | -30 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 167.00 | | 2 250.00 | 660 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 656 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 661 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | 833.00 | 4 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 722.00 | | 1 417.00 | 655 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 15.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 15.00 | | 4 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 229.00 | 562 229.00 | | 562 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 166 033.00 | 166 033.00 | | 166 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |