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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777 675.00 | 27 564 153.00 | 4 213 522.00 | 31 777 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 572 133.00 | | 1 572 133.00 | 1 572 133.00 |
AP Constructions | 205 604.00 | 18 617.00 | 186 987.00 | 205 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 39 274.00 | 26 153.00 | 65 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 666 662.00 | 27 622 044.00 | 6 044 618.00 | 33 666 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 498.00 | | 3 836 498.00 | 3 836 498.00 |
BZ Autres créances | 2 096 147.00 | | 2 096 147.00 | 2 096 147.00 |
CF Disponibilités | 701 177.00 | | 701 177.00 | 701 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 077.00 | | 6 643 077.00 | 6 643 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 309 739.00 | 27 622 044.00 | 12 687 695.00 | 40 309 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 790.00 | | | 1 302 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 633.00 | | | 1 070 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477 541.00 | | | 1 477 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 564.00 | | | 3 901 564.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DO TOTAL (II) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 892.00 | | | 6 019 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 322.00 | | | 1 053 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 783.00 | | | 1 374 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 631.00 | | | 8 775 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 695.00 | | | 12 687 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 739.00 | | | 2 755 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 951.00 | 3 231 207.00 | 5 670 158.00 | 2 438 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 951.00 | 3 231 207.00 | 5 670 158.00 | 2 438 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 694 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677 212.00 | |
GE Autres charges | | | 323 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 830.00 | | | 323 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099 522.00 | | | 2 099 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099 522.00 | | | 2 099 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059 522.00 | | | 2 059 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 014.00 | | | 2 073 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -894 874.00 | | | -894 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 530 679.00 | | | 13 530 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460 046.00 | | | 12 460 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 633.00 | | | 1 070 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102 629.00 | | 12 966 310.00 | 28 102 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 470.00 | 45 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 033 997.00 | 368 279.00 | 33 666 662.00 | 7 033 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033 997.00 | | 33 349 809.00 | 7 033 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 809.00 | 271 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 655 185.00 | | 12 728 621.00 | 27 655 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 244.00 | | 236 596.00 | 380 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | 1 093.00 | 67 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 217 677.00 | 6 736 733.00 | 332 366.00 | 21 217 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855 229.00 | 6 708 924.00 | | 20 855 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 447.00 | 27 809.00 | 332 366.00 | 362 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 322.00 | 1 053 322.00 | | 1 053 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 783.00 | 1 374 783.00 | | 1 374 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 498.00 | 3 836 498.00 | | 3 836 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 190 041.00 | 190 041.00 | | 190 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019 892.00 | | 6 019 892.00 | 6 019 892.00 |
VI Groupe et associés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895 871.00 | 895 871.00 | | 895 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 950.00 | 1 004 950.00 | | 1 004 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 069.00 | 5 938 246.00 | 45 823.00 | 5 984 069.00 |
VW T.V.A. | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 631.00 | 2 755 739.00 | 6 019 892.00 | 8 775 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
ST Autres comptes | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
YT Sous‐traitance | 4 284 709.00 | | | 4 284 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 339 515.00 | | | 5 339 515.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 742 729.00 | | | 4 742 729.00 |