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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 40 500.00 | 59 500.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 34 647.00 | 30 441.00 | 65 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 157.00 | 75 147.00 | 92 011.00 | 167 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
BZ Autres créances | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 106.00 | 75 147.00 | 318 959.00 | 394 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 359.00 | 106 172.00 | | 83 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 973.00 | -22 814.00 | | 43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 128 982.00 | 85 009.00 | | 128 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 335.00 | 93 110.00 | | 67 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 2 239.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 13 566.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | 73 995.00 | | 102 941.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 3 092.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 977.00 | 186 002.00 | | 189 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 959.00 | 271 010.00 | | 318 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 500.00 | 186 002.00 | | 146 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 398.00 | | 760.00 | 166 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 328.00 | | 760.00 | 64 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 171.00 | 21 976.00 | | 53 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 7 500.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 14 476.00 | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 335.00 | 23 857.00 | 43 477.00 | 67 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 088.00 | 219 018.00 | 2 070.00 | 221 088.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 977.00 | 146 500.00 | 43 477.00 | 189 977.00 |