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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 887.00 | 104 557.00 | 301 330.00 | 405 887.00 |
040 Immobilisations financières | 213 262.00 | | 213 262.00 | 213 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 149.00 | 104 557.00 | 514 592.00 | 619 149.00 |
060 Stock marchandises | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 006 238.00 | | 1 006 238.00 | 1 006 238.00 |
084 Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177 233.00 | | 1 177 233.00 | 1 177 233.00 |
110 Total général Actif | 1 796 382.00 | 104 557.00 | 1 691 825.00 | 1 796 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 011 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 473 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 691 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 155.00 | 75 783.00 | | 70 155.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 405.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 185.00 | 76 188.00 | | 70 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131 490.00 | | | -131 490.00 |
242 Autres charges externes. | 16 093.00 | 6 569.00 | | 16 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 4 317.00 | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 268.00 | 13 290.00 | | 13 268.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 987.00 | 24 177.00 | | 33 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 198.00 | 52 011.00 | | 36 198.00 |
280 Produits financiers | 9 049.00 | 5 374.00 | | 9 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
294 Charges financières | 6 010.00 | 3 678.00 | | 6 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 10 083.00 | | 8 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 953.00 | 43 625.00 | | 39 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 625.00 | | | 1 059 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440 476.00 | | | 440 476.00 |