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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 706.00 | 78 345.00 | 22 361.00 | 100 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 271.00 | 1 198.00 | 129 073.00 | 130 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 268.00 | 79 544.00 | 155 724.00 | 235 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
060 Stock marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | 133.00 | 7 534.00 | 7 667.00 |
072 Créances – Autres | 202 810.00 | | 202 810.00 | 202 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
084 Disponibilités | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 743.00 | 133.00 | 434 610.00 | 434 743.00 |
110 Total général Actif | 670 011.00 | 79 677.00 | 590 335.00 | 670 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 886.00 | | | 91 886.00 |