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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 500.00 | 1 845.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 545.00 | 3 700.00 | 53 845.00 | 57 545.00 |
060 Stock marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
072 Créances – Autres | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
110 Total général Actif | 99 165.00 | 3 700.00 | 95 465.00 | 99 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |