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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619 933.00 | 166 185.00 | 453 748.00 | 619 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 933.00 | 166 185.00 | 453 748.00 | 619 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 214 434.00 | | 214 434.00 | 214 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
110 Total général Actif | 878 943.00 | 166 185.00 | 712 758.00 | 878 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 887.00 | 70 815.00 | | 70 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 341.00 | | |
230 Autres produits | | 1 940.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 887.00 | 75 096.00 | | 70 887.00 |
242 Autres charges externes. | 17 355.00 | 29 996.00 | | 17 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 864.00 | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 401.00 | 69 382.00 | | 56 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 486.00 | 5 714.00 | | 14 486.00 |
280 Produits financiers | | 7 750.00 | | |
294 Charges financières | 6 782.00 | 6 886.00 | | 6 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 735.00 | 6 578.00 | | 6 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 933.00 | | | 619 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 681.00 | | | 3 681.00 |